新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月12日 | 2009年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,342,632,161 | 3,996,837,968 |
| 親投資信託受益証券 | 103,142,789,549 | 187,429,159,950 |
| 未収利息 | 7,673 | 12,982 |
| 流動資産合計 | 105,485,429,383 | 191,426,010,900 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 105,485,429,383 | 191,426,010,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,374,101,025 | 2,117,407,224 |
| 未払解約金 | 292,883,163 | 707,901,443 |
| 未払受託者報酬 | 7,216,286 | 12,415,097 |
| 未払委託者報酬 | 110,048,342 | 189,330,212 |
| その他未払費用 | 1,082,434 | 1,862,254 |
| 流動負債合計 | 1,785,331,250 | 3,028,916,230 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,785,331,250 | 3,028,916,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,763,169,908 | 267,588,158,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,063,071,775 | -79,191,063,828 |
| 元本等合計 | 103,700,098,133 | 188,397,094,670 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 103,700,098,133 | 188,397,094,670 |
| 負債純資産合計 | 105,485,429,383 | 191,426,010,900 |
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