新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月7日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月13日-平成21年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月12日 | 2009年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,603,128,712 | 2,342,632,161 |
| 親投資信託受益証券 | 131,845,245,186 | 103,142,789,549 |
| 未収利息 | 60,184 | 7,673 |
| 流動資産合計 | 136,448,434,082 | 105,485,429,383 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 136,448,434,082 | 105,485,429,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,055,751,401 | 1,374,101,025 |
| 未払解約金 | 2,672,413,164 | 292,883,163 |
| 未払受託者報酬 | 8,517,632 | 7,216,286 |
| 未払委託者報酬 | 129,893,890 | 110,048,342 |
| その他未払費用 | 1,277,634 | 1,082,434 |
| 流動負債合計 | 3,867,853,721 | 1,785,331,250 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,867,853,721 | 1,785,331,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,579,311,034 | 171,763,169,908 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -998,730,673 | -68,063,071,775 |
| （分配準備積立金） | 1,808,530,344 | － |
| 元本等合計 | 132,580,580,361 | 103,700,098,133 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 132,580,580,361 | 103,700,098,133 |
| 負債純資産合計 | 136,448,434,082 | 105,485,429,383 |
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