新興国国債オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2018年11月9日 9:28

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年8月15日至 2018年2月13日	自 2018年2月14日至 2018年8月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	75	127
有価証券売買等損益	228,299,527	-574,876,083
営業収益合計	228,299,602	-574,875,956
営業費用
支払利息	14,323	15,241
受託者報酬	3,706,870	3,190,100
委託者報酬	56,529,714	48,648,996
その他費用	557,335	479,446
営業費用合計	60,808,242	52,333,783
営業利益又は営業損失（△）	167,491,360	-627,209,739
経常利益又は経常損失（△）	167,491,360	-627,209,739
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	167,491,360	-627,209,739
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	942,870	-4,667,809
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-12,027,077,801	-11,973,188,242
剰余金増加額又は欠損金減少額	826,543,503	940,950,997
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	826,543,503	940,950,997
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,038,835	33,469,140
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,038,835	33,469,140
分配金	247,981,638	231,050,368