新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,611,212 | 4,152,990 |
| コール・ローン | 99,905,815 | 92,445,684 |
| 親投資信託受益証券 | 8,009,896,356 | 6,597,020,273 |
| 流動資産計 | 8,113,413,383 | 6,693,618,947 |
| 資産の部合計 | 8,113,413,383 | 6,693,618,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,149,683 | 37,196,846 |
| 未払解約金 | 15,114,409 | 22,487,123 |
| 未払受託者報酬 | 633,213 | 530,477 |
| 未払委託者報酬 | 9,656,503 | 8,089,754 |
| 未払利息 | 91 | 125 |
| その他未払費用 | 95,343 | 79,783 |
| 流動負債計 | 65,649,242 | 68,384,108 |
| 負債の部合計 | 65,649,242 | 68,384,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,074,841,942 | 18,598,423,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,027,077,801 | -11,973,188,242 |
| （分配準備積立金） | 219,259,174 | 210,354,094 |
| 元本等合計 | 8,047,764,141 | 6,625,234,839 |
| 純資産の部合計 | 8,047,764,141 | 6,625,234,839 |
| 負債・純資産合計 | 8,113,413,383 | 6,693,618,947 |
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