新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,791,872 | 3,611,212 |
| コール・ローン | 98,919,364 | 99,905,815 |
| 親投資信託受益証券 | 8,596,596,829 | 8,009,896,356 |
| 流動資産計 | 8,698,308,065 | 8,113,413,383 |
| 資産の部合計 | 8,698,308,065 | 8,113,413,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,595,572 | 40,149,683 |
| 未払解約金 | 13,708,967 | 15,114,409 |
| 未払受託者報酬 | 693,053 | 633,213 |
| 未払委託者報酬 | 10,569,086 | 9,656,503 |
| 未払利息 | 84 | 91 |
| その他未払費用 | 104,418 | 95,343 |
| 流動負債計 | 67,671,180 | 65,649,242 |
| 負債の部合計 | 67,671,180 | 65,649,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,297,786,206 | 20,074,841,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,667,149,321 | -12,027,077,801 |
| （分配準備積立金） | 252,611,620 | 219,259,174 |
| 元本等合計 | 8,630,636,885 | 8,047,764,141 |
| 純資産の部合計 | 8,630,636,885 | 8,047,764,141 |
| 負債・純資産合計 | 8,698,308,065 | 8,113,413,383 |
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