新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月13日 | 2017年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,843,773 | 2,791,872 |
| コール・ローン | 103,517,583 | 98,919,364 |
| 親投資信託受益証券 | 9,172,940,870 | 8,596,596,829 |
| 流動資産計 | 9,280,302,226 | 8,698,308,065 |
| 資産の部合計 | 9,280,302,226 | 8,698,308,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,374,235 | 42,595,572 |
| 未払解約金 | 13,382,833 | 13,708,967 |
| 未払受託者報酬 | 693,110 | 693,053 |
| 未払委託者報酬 | 10,569,933 | 10,569,086 |
| 未払利息 | 113 | 84 |
| その他未払費用 | 104,315 | 104,418 |
| 流動負債計 | 70,124,539 | 67,671,180 |
| 負債の部合計 | 70,124,539 | 67,671,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,687,117,641 | 21,297,786,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,476,939,954 | -12,667,149,321 |
| （分配準備積立金） | 221,629,866 | 252,611,620 |
| 元本等合計 | 9,210,177,687 | 8,630,636,885 |
| 純資産の部合計 | 9,210,177,687 | 8,630,636,885 |
| 負債・純資産合計 | 9,280,302,226 | 8,698,308,065 |
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