新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月12日 | 2020年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,738,381 | 824,505 |
| コール・ローン | 71,096,102 | 65,960,309 |
| 親投資信託受益証券 | 5,641,656,249 | 4,855,692,901 |
| 流動資産計 | 5,715,490,732 | 4,922,477,715 |
| 資産の部合計 | 5,715,490,732 | 4,922,477,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,349,565 | 28,940,670 |
| 未払解約金 | 10,089,093 | 9,295,682 |
| 未払受託者報酬 | 398,841 | 358,532 |
| 未払委託者報酬 | 6,082,309 | 5,467,596 |
| 未払利息 | 16 | 56 |
| その他未払費用 | 59,944 | 53,883 |
| 流動負債計 | 46,979,768 | 44,116,419 |
| 負債の部合計 | 46,979,768 | 44,116,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,174,782,723 | 14,470,335,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,506,271,759 | -9,591,974,153 |
| （分配準備積立金） | 123,145,522 | 79,125,158 |
| 元本等合計 | 5,668,510,964 | 4,878,361,296 |
| 純資産の部合計 | 5,668,510,964 | 4,878,361,296 |
| 負債・純資産合計 | 5,715,490,732 | 4,922,477,715 |
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