剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32特定期間自 2023年 2月14日至 2023年 8月14日	第33特定期間自 2023年 8月15日至 2024年 2月13日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	433,847,729	334,753,783
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,017,430	13,596,337
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,017,430	13,596,337
分配金	*161,817,624	*158,668,249

2024/05/10 9:03