新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/08/15-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,414,538 | 3,730,716 |
| コール・ローン | 31,719,521 | 35,307,600 |
| 親投資信託受益証券 | 3,745,582,174 | 3,656,502,817 |
| 流動資産計 | 3,779,716,233 | 3,695,541,133 |
| 資産の部合計 | 3,779,716,233 | 3,695,541,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,064,688 | 9,551,627 |
| 未払解約金 | 2,235,603 | 8,634,012 |
| 未払受託者報酬 | 296,760 | 282,956 |
| 未払委託者報酬 | 4,525,605 | 4,315,094 |
| 未払利息 | 43 | 7 |
| その他未払費用 | 44,861 | 42,831 |
| 流動負債計 | 17,167,560 | 22,826,527 |
| 負債の部合計 | 17,167,560 | 22,826,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,064,688,221 | 9,551,627,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,302,139,548 | -5,878,913,214 |
| （分配準備積立金） | 117,771,168 | 150,751,593 |
| 元本等合計 | 3,762,548,673 | 3,672,714,606 |
| 純資産の部合計 | 3,762,548,673 | 3,672,714,606 |
| 負債・純資産合計 | 3,779,716,233 | 3,695,541,133 |
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