新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,730,716 | 2,311,596 |
| コール・ローン | 35,307,600 | 30,656,621 |
| 親投資信託受益証券 | 3,656,502,817 | 3,475,910,559 |
| 未収利息 | － | 173 |
| 流動資産計 | 3,695,541,133 | 3,508,878,949 |
| 資産の部合計 | 3,695,541,133 | 3,508,878,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,551,627 | 9,197,177 |
| 未払解約金 | 8,634,012 | 2,664,130 |
| 未払受託者報酬 | 282,956 | 276,159 |
| 未払委託者報酬 | 4,315,094 | 4,211,407 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 42,831 | 41,412 |
| 流動負債計 | 22,826,527 | 16,390,285 |
| 負債の部合計 | 22,826,527 | 16,390,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,551,627,820 | 9,197,177,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,878,913,214 | -5,704,689,270 |
| （分配準備積立金） | 150,751,593 | 207,718,793 |
| 元本等合計 | 3,672,714,606 | 3,492,488,664 |
| 純資産の部合計 | 3,672,714,606 | 3,492,488,664 |
| 負債・純資産合計 | 3,695,541,133 | 3,508,878,949 |
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