新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/08/14-2025/02/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,311,596 | 2,339,642 |
| コール・ローン | 30,656,621 | 27,029,969 |
| 親投資信託受益証券 | 3,475,910,559 | 3,408,175,486 |
| 未収利息 | 173 | 336 |
| 流動資産計 | 3,508,878,949 | 3,437,545,433 |
| 資産の部合計 | 3,508,878,949 | 3,437,545,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,197,177 | 8,926,943 |
| 未払解約金 | 2,664,130 | 531 |
| 未払受託者報酬 | 276,159 | 240,419 |
| 未払委託者報酬 | 4,211,407 | 3,666,395 |
| その他未払費用 | 41,412 | 36,051 |
| 流動負債計 | 16,390,285 | 12,870,339 |
| 負債の部合計 | 16,390,285 | 12,870,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,197,177,934 | 8,926,943,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,704,689,270 | -5,502,268,055 |
| （分配準備積立金） | 207,718,793 | 268,004,209 |
| 元本等合計 | 3,492,488,664 | 3,424,675,094 |
| 純資産の部合計 | 3,492,488,664 | 3,424,675,094 |
| 負債・純資産合計 | 3,508,878,949 | 3,437,545,433 |
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