新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/02/13-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月12日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,339,642 | 1,609,387 |
| コール・ローン | 27,029,969 | 28,975,921 |
| 親投資信託受益証券 | 3,408,175,486 | 3,491,543,831 |
| 未収利息 | 336 | 361 |
| 流動資産計 | 3,437,545,433 | 3,522,129,500 |
| 資産の部合計 | 3,437,545,433 | 3,522,129,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,926,943 | 8,655,175 |
| 未払解約金 | 531 | 1,245,775 |
| 未払受託者報酬 | 240,419 | 242,778 |
| 未払委託者報酬 | 3,666,395 | 3,702,351 |
| その他未払費用 | 36,051 | 36,409 |
| 流動負債計 | 12,870,339 | 13,882,488 |
| 負債の部合計 | 12,870,339 | 13,882,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,926,943,149 | 8,655,175,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,502,268,055 | -5,146,928,423 |
| （分配準備積立金） | 268,004,209 | 318,207,496 |
| 元本等合計 | 3,424,675,094 | 3,508,247,012 |
| 純資産の部合計 | 3,424,675,094 | 3,508,247,012 |
| 負債・純資産合計 | 3,437,545,433 | 3,522,129,500 |
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