新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,609,387 | 1,650,383 |
| コール・ローン | 28,975,921 | 32,313,712 |
| 親投資信託受益証券 | 3,491,543,831 | 3,743,106,604 |
| 未収利息 | 361 | 624 |
| 流動資産計 | 3,522,129,500 | 3,777,071,323 |
| 資産の部合計 | 3,522,129,500 | 3,777,071,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,655,175 | 8,290,734 |
| 未払解約金 | 1,245,775 | 2,743,051 |
| 未払受託者報酬 | 242,778 | 275,789 |
| 未払委託者報酬 | 3,702,351 | 4,205,781 |
| その他未払費用 | 36,409 | 41,358 |
| 流動負債計 | 13,882,488 | 15,556,713 |
| 負債の部合計 | 13,882,488 | 15,556,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,655,175,435 | 8,290,734,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,146,928,423 | -4,529,219,568 |
| （分配準備積立金） | 318,207,496 | 368,240,121 |
| 元本等合計 | 3,508,247,012 | 3,761,514,610 |
| 純資産の部合計 | 3,508,247,012 | 3,761,514,610 |
| 負債・純資産合計 | 3,522,129,500 | 3,777,071,323 |
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