新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/02/14-2023/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月13日 | 2023年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,241,993 | 2,414,538 |
| コール・ローン | 32,246,022 | 31,719,521 |
| 親投資信託受益証券 | 3,489,522,811 | 3,745,582,174 |
| 流動資産計 | 3,523,010,826 | 3,779,716,233 |
| 資産の部合計 | 3,523,010,826 | 3,779,716,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,678,456 | 10,064,688 |
| 未払解約金 | 1,900,117 | 2,235,603 |
| 未払受託者報酬 | 273,325 | 296,760 |
| 未払委託者報酬 | 4,168,160 | 4,525,605 |
| 未払利息 | 42 | 43 |
| その他未払費用 | 41,297 | 44,861 |
| 流動負債計 | 17,061,397 | 17,167,560 |
| 負債の部合計 | 17,061,397 | 17,167,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,678,456,647 | 10,064,688,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,172,507,218 | -6,302,139,548 |
| （分配準備積立金） | 83,641,819 | 117,771,168 |
| 元本等合計 | 3,505,949,429 | 3,762,548,673 |
| 純資産の部合計 | 3,505,949,429 | 3,762,548,673 |
| 負債・純資産合計 | 3,523,010,826 | 3,779,716,233 |
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