剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第33特定期間自 2023年 8月15日至 2024年 2月13日	第34特定期間自 2024年 2月14日至 2024年 8月13日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	334,753,783	223,986,641
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,596,337	7,736,400
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,596,337	7,736,400
分配金	*158,668,249	*156,043,244

2024/11/12 9:07