有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)

【提出】: 2015/11/09 9:05
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
新興国国債オープン(毎月決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成20年 2月12日)	43,899,100,039	44,719,376,116	0.9764	1.0024
第2特定期間末	(平成20年 8月12日)	132,580,580,361	137,406,233,022	0.9925	1.0405
第3特定期間末	(平成21年 2月12日)	103,700,098,133	111,229,922,440	0.6037	0.6517
第4特定期間末	(平成21年 8月12日)	188,397,094,670	199,073,800,578	0.7041	0.7521
第5特定期間末	(平成22年 2月12日)	161,936,017,389	173,124,662,079	0.6665	0.7065
第6特定期間末	(平成22年 8月12日)	98,385,794,383	105,077,696,642	0.6297	0.6657
第7特定期間末	(平成23年 2月14日)	62,441,271,891	65,610,609,816	0.6134	0.6394
第8特定期間末	(平成23年 8月12日)	42,064,182,016	44,076,408,601	0.5673	0.5913
第9特定期間末	(平成24年 2月13日)	32,910,835,858	34,485,565,411	0.5465	0.5705
第10特定期間末	(平成24年 8月13日)	27,121,711,486	28,467,560,000	0.5184	0.5424
第11特定期間末	(平成25年 2月12日)	28,765,309,334	29,929,635,046	0.6169	0.6409
第12特定期間末	(平成25年 8月12日)	23,832,896,814	24,898,817,117	0.5569	0.5809
第13特定期間末	(平成26年 2月12日)	20,832,817,350	21,812,693,638	0.5245	0.5485
第14特定期間末	(平成26年 8月12日)	18,841,841,707	19,737,574,216	0.5281	0.5521
第15特定期間末	(平成27年 2月12日)	18,634,015,126	19,485,109,113	0.5385	0.5625
第16特定期間末	(平成27年 8月12日)	15,328,512,448	16,125,147,047	0.4794	0.5034
	平成26年 8月末日	19,098,998,410	―	0.5387	―
	9月末日	18,782,553,907	―	0.5346	―
	10月末日	19,733,083,575	―	0.5444	―
	11月末日	20,851,821,900	―	0.5809	―
	12月末日	19,649,757,073	―	0.5550	―
	平成27年 1月末日	19,391,596,866	―	0.5576	―
	2月末日	18,407,976,973	―	0.5356	―
	3月末日	17,439,403,163	―	0.5125	―
	4月末日	17,370,504,601	―	0.5160	―
	5月末日	17,291,687,992	―	0.5185	―
	6月末日	16,383,151,504	―	0.5001	―
	7月末日	15,647,962,700	―	0.4866	―
	8月末日	14,220,043,193	―	0.4485	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)

開示資料

決算