有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/08/15-2024/02/13)

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【提出】: 2024/05/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
新興国国債オープン(毎月決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間末	(2014年 8月12日)	18,841,841,707	19,737,574,216	0.5281	0.5521
第15特定期間末	(2015年 2月12日)	18,634,015,126	19,485,109,113	0.5385	0.5625
第16特定期間末	(2015年 8月12日)	15,328,512,448	16,125,147,047	0.4794	0.5034
第17特定期間末	(2016年 2月12日)	10,928,544,036	11,658,950,300	0.3719	0.3959
第18特定期間末	(2016年 8月12日)	9,382,908,796	9,763,505,812	0.3755	0.3895
第19特定期間末	(2017年 2月13日)	9,210,177,687	9,491,779,629	0.4060	0.4180
第20特定期間末	(2017年 8月14日)	8,630,636,885	8,892,589,482	0.4052	0.4172
第21特定期間末	(2018年 2月13日)	8,047,764,141	8,295,745,779	0.4009	0.4129
第22特定期間末	(2018年 8月13日)	6,625,234,839	6,856,285,207	0.3562	0.3682
第23特定期間末	(2019年 2月12日)	6,446,066,384	6,661,707,415	0.3681	0.3801
第24特定期間末	(2019年 8月13日)	5,754,555,751	5,956,364,293	0.3537	0.3657
第25特定期間末	(2020年 2月12日)	5,668,510,964	5,856,588,962	0.3735	0.3855
第26特定期間末	(2020年 8月12日)	4,878,361,296	5,054,962,881	0.3371	0.3491
第27特定期間末	(2021年 2月12日)	4,726,212,229	4,895,984,811	0.3422	0.3542
第28特定期間末	(2021年 8月12日)	4,303,271,096	4,464,722,503	0.3272	0.3392
第29特定期間末	(2022年 2月14日)	3,941,372,682	4,043,602,931	0.3229	0.3309
第30特定期間末	(2022年 8月12日)	3,799,392,822	3,869,477,816	0.3339	0.3399
第31特定期間末	(2023年 2月13日)	3,505,949,429	3,571,523,756	0.3283	0.3343
第32特定期間末	(2023年 8月14日)	3,762,548,673	3,824,366,297	0.3738	0.3798
第33特定期間末	(2024年 2月13日)	3,672,714,606	3,731,382,855	0.3845	0.3905
	2023年 2月末日	3,557,743,834	―	0.3353	―
	3月末日	3,549,109,583	―	0.3386	―
	4月末日	3,556,768,897	―	0.3430	―
	5月末日	3,615,872,734	―	0.3519	―
	6月末日	3,815,352,497	―	0.3741	―
	7月末日	3,774,882,351	―	0.3729	―
	8月末日	3,757,587,771	―	0.3757	―
	9月末日	3,643,334,176	―	0.3661	―
	10月末日	3,586,704,349	―	0.3637	―
	11月末日	3,706,875,710	―	0.3798	―
	12月末日	3,634,376,961	―	0.3756	―
	2024年 1月末日	3,658,097,643	―	0.3816	―
	2月末日	3,675,606,941	―	0.3867	―

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開示資料

決算