新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月12日 | 2011年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,064,689 | 3,154,708 |
| 親投資信託受益証券 | 205,103,544 | 126,310,894 |
| 未収入金 | 240,000 | － |
| 未収利息 | 13 | 7 |
| 流動資産合計 | 210,408,246 | 129,465,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 210,408,246 | 129,465,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,444,120 | 1,560,718 |
| 未払解約金 | 466,760 | － |
| 未払受託者報酬 | 81,599 | 59,251 |
| 未払委託者報酬 | 1,244,384 | 903,520 |
| その他未払費用 | 12,176 | 8,832 |
| 流動負債合計 | 4,249,039 | 2,532,321 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,249,039 | 2,532,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,412,042 | 156,071,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,252,835 | -29,138,593 |
| （分配準備積立金） | 30,091,533 | 28,363,047 |
| 元本等合計 | 206,159,207 | 126,933,288 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 206,159,207 | 126,933,288 |
| 負債純資産合計 | 210,408,246 | 129,465,609 |
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