新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年8月13日-平成24年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月12日 | 2012年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,154,708 | 2,637,150 |
| 親投資信託受益証券 | 126,310,894 | 107,103,902 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 129,465,609 | 109,741,058 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 129,465,609 | 109,741,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,560,718 | 1,340,788 |
| 未払受託者報酬 | 59,251 | 46,912 |
| 未払委託者報酬 | 903,520 | 715,364 |
| その他未払費用 | 8,832 | 6,973 |
| 流動負債合計 | 2,532,321 | 2,110,037 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,532,321 | 2,110,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,071,881 | 134,078,869 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,138,593 | -26,447,848 |
| （分配準備積立金） | 28,363,047 | 29,865,770 |
| 元本等合計 | 126,933,288 | 107,631,021 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 126,933,288 | 107,631,021 |
| 負債純資産合計 | 129,465,609 | 109,741,058 |
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