新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月8日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年8月14日-平成25年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月13日 | 2013年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,637,150 | 2,530,672 |
| 親投資信託受益証券 | 107,103,902 | 108,221,978 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産合計 | 109,741,058 | 110,752,653 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 109,741,058 | 110,752,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,340,788 | 1,173,288 |
| 未払受託者報酬 | 46,912 | 49,695 |
| 未払委託者報酬 | 715,364 | 757,774 |
| その他未払費用 | 6,973 | 7,400 |
| 流動負債合計 | 2,110,037 | 1,988,157 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,110,037 | 1,988,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,078,869 | 117,328,862 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,447,848 | -8,564,366 |
| （分配準備積立金） | 29,865,770 | 32,606,313 |
| 元本等合計 | 107,631,021 | 108,764,496 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 107,631,021 | 108,764,496 |
| 負債純資産合計 | 109,741,058 | 110,752,653 |
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