新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月9日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月13日-平成28年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月12日 | 2016年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,288,047 | 747,980 |
| 親投資信託受益証券 | 77,899,093 | 51,301,121 |
| 流動資産計 | 79,187,140 | 52,049,101 |
| 資産の部合計 | 79,187,140 | 52,049,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 831,379 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,019 | 27,998 |
| 未払委託者報酬 | 534,046 | 426,919 |
| その他未払費用 | 5,186 | 4,141 |
| 流動負債計 | 1,405,630 | 459,058 |
| 負債の部合計 | 1,405,630 | 459,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,137,924 | 67,095,039 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -15,504,996 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -5,356,414 | － |
| （分配準備積立金） | 33,550,123 | 26,661,174 |
| 元本等合計 | 77,781,510 | 51,590,043 |
| 純資産の部合計 | 77,781,510 | 51,590,043 |
| 負債・純資産合計 | 79,187,140 | 52,049,101 |
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