新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月9日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月12日 | 2017年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 74,892 | 10,153 |
| コール・ローン | 1,280,612 | 624,774 |
| 親投資信託受益証券 | 53,016,004 | 55,586,204 |
| 流動資産計 | 54,371,508 | 56,221,131 |
| 資産の部合計 | 54,371,508 | 56,221,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 670,553 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,258 | 23,706 |
| 未払委託者報酬 | 354,682 | 361,522 |
| その他未払費用 | 3,426 | 3,485 |
| 流動負債計 | 1,051,919 | 388,713 |
| 負債の部合計 | 1,051,919 | 388,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,055,389 | 63,238,303 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -7,405,885 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -13,735,800 | － |
| （分配準備積立金） | 30,195,350 | 27,964,342 |
| 元本等合計 | 53,319,589 | 55,832,418 |
| 純資産の部合計 | 53,319,589 | 55,832,418 |
| 負債・純資産合計 | 54,371,508 | 56,221,131 |
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