新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月12日 | 2017年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 74,892 | 105,730 |
| コール・ローン | 1,280,612 | 3,746,128 |
| 親投資信託受益証券 | 53,016,004 | 178,429,362 |
| 流動資産計 | 54,371,508 | 182,281,220 |
| 資産の部合計 | 54,371,508 | 182,281,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 670,553 | 1,978,901 |
| 未払受託者報酬 | 23,258 | 59,750 |
| 未払委託者報酬 | 354,682 | 911,010 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 3,426 | 8,903 |
| 流動負債計 | 1,051,919 | 2,958,567 |
| 負債の部合計 | 1,051,919 | 2,958,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,055,389 | 197,890,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,735,800 | -18,567,464 |
| （分配準備積立金） | 30,195,350 | 30,433,227 |
| 元本等合計 | 53,319,589 | 179,322,653 |
| 純資産の部合計 | 53,319,589 | 179,322,653 |
| 負債・純資産合計 | 54,371,508 | 182,281,220 |
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