新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,730 | 522,428 |
| コール・ローン | 3,746,128 | 11,629,273 |
| 親投資信託受益証券 | 178,429,362 | 494,374,634 |
| 流動資産計 | 182,281,220 | 506,526,335 |
| 資産の部合計 | 182,281,220 | 506,526,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,978,901 | 5,923,739 |
| 未払解約金 | － | 5,646 |
| 未払受託者報酬 | 59,750 | 226,640 |
| 未払委託者報酬 | 911,010 | 3,456,251 |
| 未払利息 | 3 | 15 |
| その他未払費用 | 8,903 | 33,958 |
| 流動負債計 | 2,958,567 | 9,646,249 |
| 負債の部合計 | 2,958,567 | 9,646,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,890,117 | 592,373,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,567,464 | -95,493,880 |
| （分配準備積立金） | 30,433,227 | 31,384,787 |
| 元本等合計 | 179,322,653 | 496,880,086 |
| 純資産の部合計 | 179,322,653 | 496,880,086 |
| 負債・純資産合計 | 182,281,220 | 506,526,335 |
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