新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 522,428 | 608,709 |
| コール・ローン | 11,629,273 | 11,568,230 |
| 親投資信託受益証券 | 494,374,634 | 517,620,229 |
| 流動資産計 | 506,526,335 | 529,797,168 |
| 資産の部合計 | 506,526,335 | 529,797,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,923,739 | 5,913,493 |
| 未払解約金 | 5,646 | － |
| 未払受託者報酬 | 226,640 | 228,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,456,251 | 3,489,520 |
| 未払利息 | 15 | 9 |
| その他未払費用 | 33,958 | 34,279 |
| 流動負債計 | 9,646,249 | 9,666,123 |
| 負債の部合計 | 9,646,249 | 9,666,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,373,966 | 591,349,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,493,880 | -71,218,337 |
| （分配準備積立金） | 31,384,787 | 54,067,198 |
| 元本等合計 | 496,880,086 | 520,131,045 |
| 純資産の部合計 | 496,880,086 | 520,131,045 |
| 負債・純資産合計 | 506,526,335 | 529,797,168 |
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