新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月14日-令和2年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 608,709 | 150,220 |
| コール・ローン | 11,568,230 | 12,017,598 |
| 親投資信託受益証券 | 517,620,229 | 523,482,730 |
| 流動資産計 | 529,797,168 | 535,650,548 |
| 資産の部合計 | 529,797,168 | 535,650,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,913,493 | 5,924,357 |
| 未払受託者報酬 | 228,822 | 226,623 |
| 未払委託者報酬 | 3,489,520 | 3,455,933 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 34,279 | 33,952 |
| 流動負債計 | 9,666,123 | 9,640,875 |
| 負債の部合計 | 9,666,123 | 9,640,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 591,349,382 | 592,435,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,218,337 | -66,426,113 |
| （分配準備積立金） | 54,067,198 | 75,967,554 |
| 元本等合計 | 520,131,045 | 526,009,673 |
| 純資産の部合計 | 520,131,045 | 526,009,673 |
| 負債・純資産合計 | 529,797,168 | 535,650,548 |
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