新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月13日-令和3年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月12日 | 2021年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 150,220 | 297,678 |
| コール・ローン | 12,017,598 | 12,367,927 |
| 親投資信託受益証券 | 523,482,730 | 536,633,288 |
| 流動資産計 | 535,650,548 | 549,298,893 |
| 資産の部合計 | 535,650,548 | 549,298,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,924,357 | 5,894,453 |
| 未払受託者報酬 | 226,623 | 238,414 |
| 未払委託者報酬 | 3,455,933 | 3,635,809 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 33,952 | 35,740 |
| 流動負債計 | 9,640,875 | 9,804,425 |
| 負債の部合計 | 9,640,875 | 9,804,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,435,786 | 589,445,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,426,113 | -49,950,896 |
| （分配準備積立金） | 75,967,554 | 94,311,336 |
| 元本等合計 | 526,009,673 | 539,494,468 |
| 純資産の部合計 | 526,009,673 | 539,494,468 |
| 負債・純資産合計 | 535,650,548 | 549,298,893 |
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