新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月12日 | 2022年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 297,678 | 266,602 |
| コール・ローン | 12,367,927 | 4,245,886 |
| 親投資信託受益証券 | 536,633,288 | 60,598,582 |
| 流動資産計 | 549,298,893 | 65,111,070 |
| 資産の部合計 | 549,298,893 | 65,111,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,894,453 | 620,479 |
| 未払解約金 | － | 10,917 |
| 未払受託者報酬 | 238,414 | 218,968 |
| 未払委託者報酬 | 3,635,809 | 3,339,178 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 35,740 | 33,061 |
| 流動負債計 | 9,804,425 | 4,222,605 |
| 負債の部合計 | 9,804,425 | 4,222,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,445,364 | 62,047,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,950,896 | -1,159,472 |
| （分配準備積立金） | 94,311,336 | 10,926,319 |
| 元本等合計 | 539,494,468 | 60,888,465 |
| 純資産の部合計 | 539,494,468 | 60,888,465 |
| 負債・純資産合計 | 549,298,893 | 65,111,070 |
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