新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/13-2023/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月12日 | 2023年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 266,602 | 108,159 |
| コール・ローン | 4,245,886 | 1,420,868 |
| 親投資信託受益証券 | 60,598,582 | 82,736,547 |
| 流動資産計 | 65,111,070 | 84,265,574 |
| 資産の部合計 | 65,111,070 | 84,265,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 620,479 | 732,289 |
| 未払解約金 | 10,917 | － |
| 未払受託者報酬 | 218,968 | 24,470 |
| 未払委託者報酬 | 3,339,178 | 373,089 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 33,061 | 3,606 |
| 流動負債計 | 4,222,605 | 1,133,455 |
| 負債の部合計 | 4,222,605 | 1,133,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,047,937 | 73,228,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,159,472 | 9,903,205 |
| （分配準備積立金） | 10,926,319 | 8,690,056 |
| 元本等合計 | 60,888,465 | 83,132,119 |
| 純資産の部合計 | 60,888,465 | 83,132,119 |
| 負債・純資産合計 | 65,111,070 | 84,265,574 |
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