新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/15-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 108,159 | 126,742 |
| コール・ローン | 1,420,868 | 1,680,872 |
| 親投資信託受益証券 | 82,736,547 | 87,604,155 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 84,265,574 | 89,411,778 |
| 資産の部合計 | 84,265,574 | 89,411,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 732,289 | 746,256 |
| 未払解約金 | － | 302 |
| 未払受託者報酬 | 24,470 | 39,349 |
| 未払委託者報酬 | 373,089 | 600,059 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,606 | 5,844 |
| 流動負債計 | 1,133,455 | 1,391,810 |
| 負債の部合計 | 1,133,455 | 1,391,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,228,914 | 74,625,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,903,205 | 13,394,299 |
| （分配準備積立金） | 8,690,056 | 12,209,089 |
| 元本等合計 | 83,132,119 | 88,019,968 |
| 純資産の部合計 | 83,132,119 | 88,019,968 |
| 負債・純資産合計 | 84,265,574 | 89,411,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
