新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 126,742 | 55,794 |
| コール・ローン | 1,680,872 | 1,004,542 |
| 親投資信託受益証券 | 87,604,155 | 54,642,960 |
| 未収利息 | 9 | 12 |
| 流動資産計 | 89,411,778 | 55,703,308 |
| 資産の部合計 | 89,411,778 | 55,703,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 746,256 | 425,416 |
| 未払解約金 | 302 | 653 |
| 未払受託者報酬 | 39,349 | 22,069 |
| 未払委託者報酬 | 600,059 | 336,518 |
| その他未払費用 | 5,844 | 3,261 |
| 流動負債計 | 1,391,810 | 787,917 |
| 負債の部合計 | 1,391,810 | 787,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,625,669 | 42,541,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,394,299 | 12,373,733 |
| （分配準備積立金） | 12,209,089 | 10,195,762 |
| 元本等合計 | 88,019,968 | 54,915,391 |
| 純資産の部合計 | 88,019,968 | 54,915,391 |
| 負債・純資産合計 | 89,411,778 | 55,703,308 |
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