純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

2019年 2月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2019/05/09 9:30

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	164	11,308
追加型公社債投資信託	3	2,244
単位型株式投資信託	65	1,476
単位型公社債投資信託	9	161
合計	241	15,190

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2019/05/09 9:30

#3 投資状況（連結）

新興国国債オープン(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,508,283	0.47
合計(純資産総額)		535,558,867	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本533,050,58499.53コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―2,508,2830.47合計(純資産総額)535,558,867100.00(参考)新興国国債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	299,909,663	4.30
合計(純資産総額)		6,977,578,013	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ943,077,22713.52ブラジル990,961,30314.20ペルー539,142,0877.73トルコ298,963,5634.28ポーランド705,175,52410.11ロシア497,348,7487.13マレーシア491,477,8097.04インドネシア846,963,74012.14中国502,877,0807.21南アフリカ491,030,0267.04小計6,307,017,10790.39社債券イギリス370,651,2435.31コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―299,909,6634.30合計(純資産総額)6,977,578,013100.00

2019/05/09 9:30

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
純資産の部の合計額	16,741,416千円	17,703,603千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	16,741,416千円	17,703,603千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2019/05/09 9:30

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新興国国債オープン(1年決算型)

2019/05/09 9:30

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
負債合計	1,658,311	1,748,654
純資産の部
株主資本

2019/05/09 9:30

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 8月13日現在	2019年 2月13日現在
科 目		金額	金額
負債合計		2,444	2,677
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/09 9:30