新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月9日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 522,428 | 341,071 |
| コール・ローン | 11,629,273 | 6,014,777 |
| 親投資信託受益証券 | 494,374,634 | 529,320,129 |
| 流動資産計 | 506,526,335 | 535,675,977 |
| 資産の部合計 | 506,526,335 | 535,675,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,923,739 | － |
| 未払解約金 | 5,646 | － |
| 未払受託者報酬 | 226,640 | 222,344 |
| 未払委託者報酬 | 3,456,251 | 3,390,718 |
| 未払利息 | 15 | 6 |
| その他未払費用 | 33,958 | 33,313 |
| 流動負債計 | 9,646,249 | 3,646,381 |
| 負債の部合計 | 9,646,249 | 3,646,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,373,966 | 591,383,351 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -59,353,755 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -95,493,880 | － |
| （分配準備積立金） | 31,384,787 | 31,278,646 |
| 元本等合計 | 496,880,086 | 532,029,596 |
| 純資産の部合計 | 496,880,086 | 532,029,596 |
| 負債・純資産合計 | 506,526,335 | 535,675,977 |
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