新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月8日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月14日-令和2年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 608,709 | 20,093 |
| コール・ローン | 11,568,230 | 5,835,890 |
| 親投資信託受益証券 | 517,620,229 | 566,519,860 |
| 流動資産計 | 529,797,168 | 572,375,843 |
| 資産の部合計 | 529,797,168 | 572,375,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,913,493 | － |
| 未払受託者報酬 | 228,822 | 241,042 |
| 未払委託者報酬 | 3,489,520 | 3,675,831 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| その他未払費用 | 34,279 | 36,112 |
| 流動負債計 | 9,666,123 | 3,952,986 |
| 負債の部合計 | 9,666,123 | 3,952,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 591,349,382 | 592,093,396 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -23,670,539 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -71,218,337 | － |
| （分配準備積立金） | 54,067,198 | 53,999,415 |
| 元本等合計 | 520,131,045 | 568,422,857 |
| 純資産の部合計 | 520,131,045 | 568,422,857 |
| 負債・純資産合計 | 529,797,168 | 572,375,843 |
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