新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月7日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月13日-令和3年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月12日 | 2021年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 150,220 | 612,975 |
| コール・ローン | 12,017,598 | 5,535,354 |
| 親投資信託受益証券 | 523,482,730 | 550,316,515 |
| 未収入金 | － | 3,621,032 |
| 流動資産計 | 535,650,548 | 560,085,876 |
| 資産の部合計 | 535,650,548 | 560,085,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,924,357 | － |
| 未払解約金 | － | 3,065,749 |
| 未払受託者報酬 | 226,623 | 238,538 |
| 未払委託者報酬 | 3,455,933 | 3,637,711 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 33,952 | 35,774 |
| 流動負債計 | 9,640,875 | 6,977,773 |
| 負債の部合計 | 9,640,875 | 6,977,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,435,786 | 592,577,879 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -39,469,776 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -66,426,113 | － |
| （分配準備積立金） | 75,967,554 | 75,379,890 |
| 元本等合計 | 526,009,673 | 553,108,103 |
| 純資産の部合計 | 526,009,673 | 553,108,103 |
| 負債・純資産合計 | 535,650,548 | 560,085,876 |
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