純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2020年 2月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2020/05/08 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	159	10,927
追加型公社債投資信託	3	2,415
単位型株式投資信託	63	1,042
単位型公社債投資信託	8	116
合計	233	14,501

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2020/05/08 9:15

#3 投資状況（連結）

新興国国債オープン(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,947,760	0.53
合計(純資産総額)		553,170,898	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本550,223,13899.47コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―2,947,7600.53合計(純資産総額)553,170,898100.00(参考)新興国国債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	959,660,137	15.95
合計(純資産総額)		6,018,249,994	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ571,839,2159.50ブラジル499,943,2478.31ペルー447,740,2937.44トルコ164,738,9512.74ポーランド518,290,3358.61ロシア544,604,9079.05マレーシア523,482,4408.70インドネシア781,415,54412.98中国323,365,8335.37南アフリカ304,830,4675.07小計4,680,251,23277.77社債券イギリス378,338,6256.29コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―959,660,13715.95合計(純資産総額)6,018,249,994100.00

2020/05/08 9:15

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
純資産の部の合計額	17,703,603千円	18,161,657千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	17,703,603千円	18,161,657千円

(重要な後発事象)
自己株式の取得

2020/05/08 9:15

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新興国国債オープン(1年決算型)

2020/05/08 9:15

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
負債合計	1,724,816	1,446,608
純資産の部
株主資本

2020/05/08 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 8月13日現在	2020年 2月13日現在
科 目		金額	金額
負債合計		530,825,868	1,903
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/08 9:15