純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2023年 2月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2023/05/09 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	153	9,832
追加型公社債投資信託	1	3,061
単位型株式投資信託	41	645
単位型公社債投資信託	6	120
合計	201	13,659

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2023/05/09 9:03

#3 投資状況（連結）

新興国国債オープン(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	473,506	0.76
合計(純資産総額)		62,034,920	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本61,561,41499.24コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―473,5060.76合計(純資産総額)62,034,920100.00(参考)新興国国債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	187,334,161	5.20
合計(純資産総額)		3,601,828,428	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ444,466,08312.34ブラジル436,730,55412.13ペルー408,197,78911.33トルコ14,664,5640.41ポーランド232,836,3276.46ロシア――マレーシア368,372,45510.23タイ175,435,1104.87インドネシア483,661,17013.43中国449,557,47112.48南アフリカ400,572,74411.12小計3,414,494,26794.80コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―187,334,1615.20合計(純資産総額)3,601,828,428100.00

2023/05/09 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
純資産の部の合計額	14,532,426千円	14,777,435千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	14,532,426千円	14,777,435千円

(重要な後発事象)
[親会社による完全子会社化の方針の決定]

2023/05/09 9:03

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新興国国債オープン(1年決算型)

2023/05/09 9:03

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
負債合計	1,424,505	1,434,175
純資産の部
株主資本

2023/05/09 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 8月12日現在	2023年 2月12日現在
科 目		金額	金額
負債合計		2,373	12,845,509
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/09 9:03