半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/13-2023/08/14)
①【純資産の推移】
新興国国債オープン(1年決算型)
新興国国債オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2013年 8月12日) | 108,764,496 | 109,937,784 | 0.9270 | 0.9370 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月12日) | 91,714,679 | 92,679,512 | 0.9506 | 0.9606 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月12日) | 77,781,510 | 78,612,889 | 0.9356 | 0.9456 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月12日) | 53,319,589 | 53,990,142 | 0.7952 | 0.8052 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 179,322,653 | 181,301,554 | 0.9062 | 0.9162 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月13日) | 496,880,086 | 502,803,825 | 0.8388 | 0.8488 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 520,131,045 | 526,044,538 | 0.8796 | 0.8896 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月12日) | 526,009,673 | 531,934,030 | 0.8879 | 0.8979 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 8月12日) | 539,494,468 | 545,388,921 | 0.9153 | 0.9253 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 8月12日) | 60,888,465 | 61,508,944 | 0.9813 | 0.9913 |
| 2022年 2月末日 | 537,444,115 | ― | 0.9113 | ― | |
| 3月末日 | 557,615,177 | ― | 0.9456 | ― | |
| 4月末日 | 575,314,859 | ― | 0.9505 | ― | |
| 5月末日 | 587,081,890 | ― | 0.9656 | ― | |
| 6月末日 | 579,505,418 | ― | 0.9693 | ― | |
| 7月末日 | 60,488,516 | ― | 0.9727 | ― | |
| 8月末日 | 62,190,469 | ― | 0.9993 | ― | |
| 9月末日 | 61,773,189 | ― | 0.9923 | ― | |
| 10月末日 | 62,085,982 | ― | 1.0144 | ― | |
| 11月末日 | 60,903,942 | ― | 0.9949 | ― | |
| 12月末日 | 59,651,261 | ― | 0.9696 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 60,883,477 | ― | 0.9860 | ― | |
| 2月末日 | 62,034,920 | ― | 1.0026 | ― | |
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