有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月14日-令和2年8月12日)
①【純資産の推移】
新興国国債オープン(1年決算型)
新興国国債オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2011年 8月12日) | 126,933,288 | 128,494,006 | 0.8133 | 0.8233 |
| 第5期計算期間末 | (2012年 8月13日) | 107,631,021 | 108,971,809 | 0.8027 | 0.8127 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 8月12日) | 108,764,496 | 109,937,784 | 0.9270 | 0.9370 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月12日) | 91,714,679 | 92,679,512 | 0.9506 | 0.9606 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月12日) | 77,781,510 | 78,612,889 | 0.9356 | 0.9456 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月12日) | 53,319,589 | 53,990,142 | 0.7952 | 0.8052 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 179,322,653 | 181,301,554 | 0.9062 | 0.9162 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月13日) | 496,880,086 | 502,803,825 | 0.8388 | 0.8488 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 520,131,045 | 526,044,538 | 0.8796 | 0.8896 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月12日) | 526,009,673 | 531,934,030 | 0.8879 | 0.8979 |
| 2019年 8月末日 | 517,641,248 | ― | 0.8749 | ― | |
| 9月末日 | 533,557,600 | ― | 0.9016 | ― | |
| 10月末日 | 553,472,639 | ― | 0.9355 | ― | |
| 11月末日 | 548,132,228 | ― | 0.9263 | ― | |
| 12月末日 | 564,656,656 | ― | 0.9539 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 562,775,458 | ― | 0.9505 | ― | |
| 2月末日 | 553,170,898 | ― | 0.9341 | ― | |
| 3月末日 | 486,623,960 | ― | 0.8218 | ― | |
| 4月末日 | 497,277,629 | ― | 0.8409 | ― | |
| 5月末日 | 525,042,137 | ― | 0.8881 | ― | |
| 6月末日 | 530,365,593 | ― | 0.8968 | ― | |
| 7月末日 | 531,164,450 | ― | 0.8966 | ― | |
| 8月末日 | 525,775,747 | ― | 0.8868 | ― | |
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