有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
①【純資産の推移】
新興国国債オープン(1年決算型)
新興国国債オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2009年 8月12日) | 247,334,435 | 250,226,982 | 0.8551 | 0.8651 |
| 第3期計算期間末 | (2010年 8月12日) | 206,159,207 | 208,603,327 | 0.8435 | 0.8535 |
| 第4期計算期間末 | (2011年 8月12日) | 126,933,288 | 128,494,006 | 0.8133 | 0.8233 |
| 第5期計算期間末 | (2012年 8月13日) | 107,631,021 | 108,971,809 | 0.8027 | 0.8127 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 8月12日) | 108,764,496 | 109,937,784 | 0.9270 | 0.9370 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月12日) | 91,714,679 | 92,679,512 | 0.9506 | 0.9606 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月12日) | 77,781,510 | 78,612,889 | 0.9356 | 0.9456 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月12日) | 53,319,589 | 53,990,142 | 0.7952 | 0.8052 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 179,322,653 | 181,301,554 | 0.9062 | 0.9162 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月13日) | 496,880,086 | 502,803,825 | 0.8388 | 0.8488 |
| 2017年 8月末日 | 183,542,362 | ― | 0.9262 | ― | |
| 9月末日 | 185,677,899 | ― | 0.9361 | ― | |
| 10月末日 | 53,993,853 | ― | 0.9246 | ― | |
| 11月末日 | 551,460,113 | ― | 0.9293 | ― | |
| 12月末日 | 558,641,210 | ― | 0.9428 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 556,702,197 | ― | 0.9393 | ― | |
| 2月末日 | 546,662,944 | ― | 0.9233 | ― | |
| 3月末日 | 547,120,210 | ― | 0.9239 | ― | |
| 4月末日 | 544,432,126 | ― | 0.9189 | ― | |
| 5月末日 | 520,391,945 | ― | 0.8782 | ― | |
| 6月末日 | 509,169,499 | ― | 0.8595 | ― | |
| 7月末日 | 526,681,357 | ― | 0.8889 | ― | |
| 8月末日 | 488,544,369 | ― | 0.8257 | ― | |
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