有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/15-2024/08/13)
①【純資産の推移】
新興国国債オープン(1年決算型)
新興国国債オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月12日) | 77,781,510 | 78,612,889 | 0.9356 | 0.9456 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月12日) | 53,319,589 | 53,990,142 | 0.7952 | 0.8052 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 179,322,653 | 181,301,554 | 0.9062 | 0.9162 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月13日) | 496,880,086 | 502,803,825 | 0.8388 | 0.8488 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 520,131,045 | 526,044,538 | 0.8796 | 0.8896 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月12日) | 526,009,673 | 531,934,030 | 0.8879 | 0.8979 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 8月12日) | 539,494,468 | 545,388,921 | 0.9153 | 0.9253 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 8月12日) | 60,888,465 | 61,508,944 | 0.9813 | 0.9913 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 8月14日) | 83,132,119 | 83,864,408 | 1.1352 | 1.1452 |
| 第17期計算期間末 | (2024年 8月13日) | 88,019,968 | 88,766,224 | 1.1795 | 1.1895 |
| 2023年 8月末日 | 83,670,054 | ― | 1.1409 | ― | |
| 9月末日 | 80,720,720 | ― | 1.1149 | ― | |
| 10月末日 | 80,155,045 | ― | 1.1106 | ― | |
| 11月末日 | 86,252,372 | ― | 1.1626 | ― | |
| 12月末日 | 85,188,198 | ― | 1.1529 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 88,668,438 | ― | 1.1741 | ― | |
| 2月末日 | 90,280,820 | ― | 1.1929 | ― | |
| 3月末日 | 89,590,730 | ― | 1.1999 | ― | |
| 4月末日 | 90,043,740 | ― | 1.2085 | ― | |
| 5月末日 | 90,862,862 | ― | 1.2225 | ― | |
| 6月末日 | 92,127,268 | ― | 1.2377 | ― | |
| 7月末日 | 89,561,678 | ― | 1.2002 | ― | |
| 8月末日 | 87,879,581 | ― | 1.1706 | ― | |
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