有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月13日-平成26年8月12日)
①【純資産の推移】
新興国国債オープン(1年決算型)
新興国国債オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 8月12日) | 452,974,826 | 457,239,651 | 1.0621 | 1.0721 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 8月12日) | 247,334,435 | 250,226,982 | 0.8551 | 0.8651 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 8月12日) | 206,159,207 | 208,603,327 | 0.8435 | 0.8535 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 8月12日) | 126,933,288 | 128,494,006 | 0.8133 | 0.8233 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 8月13日) | 107,631,021 | 108,971,809 | 0.8027 | 0.8127 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 8月12日) | 108,764,496 | 109,937,784 | 0.9270 | 0.9370 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 8月12日) | 91,714,679 | 92,679,512 | 0.9506 | 0.9606 |
| 平成25年 9月末日 | 108,026,885 | ― | 0.9123 | ― | |
| 10月末日 | 114,154,292 | ― | 0.9531 | ― | |
| 11月末日 | 113,583,733 | ― | 0.9476 | ― | |
| 12月末日 | 113,890,269 | ― | 0.9618 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 106,680,831 | ― | 0.9004 | ― | |
| 2月末日 | 107,571,123 | ― | 0.9249 | ― | |
| 3月末日 | 109,150,752 | ― | 0.9495 | ― | |
| 4月末日 | 109,680,006 | ― | 0.9533 | ― | |
| 5月末日 | 95,078,427 | ― | 0.9702 | ― | |
| 6月末日 | 94,132,485 | ― | 0.9596 | ― | |
| 7月末日 | 93,963,872 | ― | 0.9739 | ― | |
| 8月末日 | 89,437,547 | ― | 0.9697 | ― | |
| 9月末日 | 89,405,088 | ― | 0.9695 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
