地球環境株・外債バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,854,202 | 10,542,830 |
| 親投資信託受益証券 | 1,417,474,825 | 1,266,363,461 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,436,329,027 | 1,283,906,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,436,329,027 | 1,283,906,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,817,338 | 4,430,804 |
| 未払解約金 | 738,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,397 | 72,471 |
| 未払委託者報酬 | 1,512,916 | 1,473,699 |
| その他未払費用 | 55,799 | 54,394 |
| 流動負債合計 | 8,199,050 | 6,031,368 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,199,050 | 6,031,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,939,703,533 | 1,772,321,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -511,573,556 | -494,446,827 |
| （分配準備積立金） | 7,130,486 | － |
| 元本等合計 | 1,428,129,977 | 1,277,874,923 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,428,129,977 | 1,277,874,923 |
| 負債純資産合計 | 1,436,329,027 | 1,283,906,291 |
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