地球環境株・外債バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月12日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年2月23日-平成22年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,542,830 | 9,545,322 |
| 親投資信託受益証券 | 1,266,363,461 | 1,082,445,798 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,283,906,291 | 1,100,991,120 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,283,906,291 | 1,100,991,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,430,804 | 4,007,106 |
| 未払解約金 | － | 3,439,500 |
| 未払受託者報酬 | 72,471 | 59,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,473,699 | 1,215,798 |
| その他未払費用 | 54,394 | 46,077 |
| 流動負債合計 | 6,031,368 | 8,768,267 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,031,368 | 8,768,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,772,321,750 | 1,602,842,511 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -494,446,827 | -510,619,658 |
| 元本等合計 | 1,277,874,923 | 1,092,222,853 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,277,874,923 | 1,092,222,853 |
| 負債純資産合計 | 1,283,906,291 | 1,100,991,120 |
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