地球環境株・外債バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,545,322 | 7,611,061 |
| 親投資信託受益証券 | 1,082,445,798 | 965,766,608 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 4,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,100,991,120 | 977,877,669 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,100,991,120 | 977,877,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,007,106 | 3,481,697 |
| 未払解約金 | 3,439,500 | 652,116 |
| 未払受託者報酬 | 59,786 | 53,451 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,798 | 1,086,873 |
| その他未払費用 | 46,077 | 41,724 |
| 流動負債合計 | 8,768,267 | 5,315,861 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,768,267 | 5,315,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,602,842,511 | 1,392,678,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -510,619,658 | -420,117,159 |
| 元本等合計 | 1,092,222,853 | 972,561,808 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,092,222,853 | 972,561,808 |
| 負債純資産合計 | 1,100,991,120 | 977,877,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
