地球環境株・外債バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年8月23日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,925,890 | 5,148,645 |
| 親投資信託受益証券 | 753,103,513 | 628,276,060 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 763,029,403 | 635,924,705 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 763,029,403 | 635,924,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,963,178 | 1,424,353 |
| 未払解約金 | － | 1,305,600 |
| 未払受託者報酬 | 44,616 | 33,117 |
| 未払委託者報酬 | 907,354 | 673,550 |
| その他未払費用 | 33,958 | 26,270 |
| 流動負債合計 | 3,949,106 | 3,462,890 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,949,106 | 3,462,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,185,271,304 | 949,569,010 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -426,191,007 | -317,107,195 |
| （分配準備積立金） | － | 1,057,012 |
| 元本等合計 | 759,080,297 | 632,461,815 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 759,080,297 | 632,461,815 |
| 負債純資産合計 | 763,029,403 | 635,924,705 |
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