地球環境株・外債バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,148,645 | 4,012,856 |
| 親投資信託受益証券 | 628,276,060 | 502,862,293 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 9,900,000 |
| 流動資産合計 | 635,924,705 | 516,775,149 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 635,924,705 | 516,775,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,424,353 | 1,155,161 |
| 未払解約金 | 1,305,600 | 8,651,876 |
| 未払受託者報酬 | 33,117 | 27,358 |
| 未払委託者報酬 | 673,550 | 556,450 |
| その他未払費用 | 26,270 | 22,099 |
| 流動負債合計 | 3,462,890 | 10,412,944 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,462,890 | 10,412,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 949,569,010 | 770,107,900 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -317,107,195 | -263,745,695 |
| （分配準備積立金） | 1,057,012 | 3,623,225 |
| 元本等合計 | 632,461,815 | 506,362,205 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 632,461,815 | 506,362,205 |
| 負債純資産合計 | 635,924,705 | 516,775,149 |
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