地球環境株・外債バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年8月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,012,856 | 4,093,401 |
| 親投資信託受益証券 | 502,862,293 | 513,170,133 |
| 未収入金 | 9,900,000 | 950,000 |
| 流動資産合計 | 516,775,149 | 518,213,534 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 516,775,149 | 518,213,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,155,161 | 970,463 |
| 未払解約金 | 8,651,876 | 298 |
| 未払受託者報酬 | 27,358 | 26,435 |
| 未払委託者報酬 | 556,450 | 537,714 |
| その他未払費用 | 22,099 | 19,529 |
| 流動負債合計 | 10,412,944 | 1,554,439 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,412,944 | 1,554,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 770,107,900 | 646,975,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -263,745,695 | -130,316,429 |
| （分配準備積立金） | 3,623,225 | 5,702,275 |
| 元本等合計 | 506,362,205 | 516,659,095 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 506,362,205 | 516,659,095 |
| 負債純資産合計 | 516,775,149 | 518,213,534 |
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