地球環境株・外債バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,093,401 | 5,016,582 |
| 親投資信託受益証券 | 513,170,133 | 431,841,780 |
| 未収入金 | 950,000 | － |
| 流動資産合計 | 518,213,534 | 436,858,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 518,213,534 | 436,858,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 970,463 | 813,187 |
| 未払解約金 | 298 | 183 |
| 未払受託者報酬 | 26,435 | 22,520 |
| 未払委託者報酬 | 537,714 | 458,048 |
| その他未払費用 | 19,529 | 18,884 |
| 流動負債合計 | 1,554,439 | 1,312,822 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,554,439 | 1,312,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,975,524 | 542,124,880 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -130,316,429 | -106,579,340 |
| （分配準備積立金） | 5,702,275 | 8,250,535 |
| 元本等合計 | 516,659,095 | 435,545,540 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 516,659,095 | 435,545,540 |
| 負債純資産合計 | 518,213,534 | 436,858,362 |
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