地球環境株・外債バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,016,582 | 4,869,972 |
| 親投資信託受益証券 | 431,841,780 | 406,100,308 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 436,858,362 | 411,970,280 |
| 資産の部合計 | 436,858,362 | 411,970,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 813,187 | 705,595 |
| 未払解約金 | 183 | 867,091 |
| 未払受託者報酬 | 22,520 | 21,938 |
| 未払委託者報酬 | 458,048 | 446,260 |
| その他未払費用 | 18,884 | 16,891 |
| 流動負債計 | 1,312,822 | 2,057,775 |
| 負債の部合計 | 1,312,822 | 2,057,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 542,124,880 | 470,397,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,579,340 | -60,484,677 |
| （分配準備積立金） | 8,250,535 | 9,209,482 |
| 元本等合計 | 435,545,540 | 409,912,505 |
| 純資産の部合計 | 435,545,540 | 409,912,505 |
| 負債・純資産合計 | 436,858,362 | 411,970,280 |
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